Uchwala nr XXXIIl/232/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013 r. 2014-01-20 0948 Art. czytany: 3503 razy w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022 RADA GMINY ŁĄCZNA Uchwala nr XXXIIl/232/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 226, art.228 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: §1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022. 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnie: :ąc y Rady Stanisła\ v Srtarz RADA GMINY ŁĄCZNA Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30.10.2013 r Wyszczególnienie D o c h o d y o g ó ł em z tego: Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty w tym: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [ 1 .2] 2013 16 0 5 O 295,89 14 404 805,89 1 934 043,00 5 897,00 2 461 600,00 1 080 000.00 6 395 467,00 3 313 226,89 1 645 490,00 100 000,00 1 491 490,00 2014 15 9 7 3 827,00 14 773 827,00 1 934 858,00 5 915,00 2 650 000,00 1 080 000,00 6 396 800,00 2 751 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 2015 15 8 0 O 000,00 14 900 000,00 1 935 300,00 5 920,00 2 700 000,00 1 090 000,00 6 397 500,00 2 762 000,00 900 000,00 0,00 0,00 2016 14 9 0 O 000,00 14 900 000,00 1 935 800,00 6 000,00 2 715 000,00 1 095 000,00 6 400 000,00 2 775 000,00 0,00 0,00 0,00 2017 15 10 O 000,00 15 100 000,00 1 936 400,00 6 047,00 2 725 000,00 1 100 000,00 6 430 000,00 2 781 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 15 4 0 0 000,00 15 400 000,00 1 937 000,00 6 098,00 2 740 000,00 1 110 000,00 6 475 000,00 2 792 000,00 0,00 0,00 0,00 2019 15 7 0 0 000,00 15 700 000,00 1 937 400,00 6 120,00 2 755 000,00 1 120 000,00 6 510 000,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00 2020 16 0 0 0 000,00 16 000 000,00 1 937 800,00 6 150,00 2 760 000,00 1 120 000,00 6 520 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2021 16 4 0 0 000,00 16 400 000,00 1 938 200,00 6 210,00 2 765 000,00 1 125 000,00 6 550 000,00 2 810 000,00 0,00 0,00 0,00 2022 16 8 0 0 000,00 16 800 000,00 1 938 600,00 6 280,00 2 770 000,00 1 130 000,00 6 580 000,00 2 817 000,00 0,00 0,00 0,00 c Strona 1 T Wyszczególnienie W y d a t k i ogółem z tego: o g ó ł em Wynik budżetu Wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz 1240, z późn zm.) lub art 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz U. Nr 249, poz 2104, z późn. zm.) odsetki i dyskonto określone w art, 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formuła [ 2 . 1 ] + [2 2 ] [1]-[2] 2013 1 7 5 0 5 295,89 13 643 678,89 0,00 0,00 0,00 245 000,00 245 000,00 3 861 617,00 -1 455 000,00 2014 1 4 9 7 3 827,00 13 456 827,00 0,00 0,00 0,00 162 686,00 162 686,00 1 517 000,00 1 000 000,00 2015 1 4 9 0 0 000,00 13 607 431,00 0,00 0,00 0,00 118 968,00 118 968,00 1 292 569,00 900 000,00 2016 1 4 0 3 1 576,25 13 429 457,25 0,00 0,00 0,00 64 881,00 64 881,00 602 119,00 868 423,75 2017 1 4 2 4 8 100,00 13 535 092,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 713 008,00 851 900,00 2018 1 4 4-02 500,00 13 958 500,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 444 000,00 997 500,00 2019 -14 7'46 936,00 13 959 700,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 787 236,00 953 064,00 2020 1 5 4 3 8 000,00 14 356 000,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 1 082 000,00 562 000,00 2021 15 8 7 4 400,00 14 900 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 974 400,00 525 600,00 2022 16 0 6 1 164,00 15 230 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 831 164,00 738 836,00 Strona 2 ( z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [4 1] + [4.2] + M.3) + [4.4] 2013 2 602 4 0 0 , 00 0,00 0,00 215 895,00 135 000,00 2 386 505,00 1 320 000,00 0,00 0,00 2014 0 , 00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 C, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 ( Wyszczególnienie Rozchody budżetu z tego: Kwota długu w tym: Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w ad. 170 ust. 3 ufp z 2005 r oraz w ad 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w tym: Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6 . 1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt6.1. łączna kwota przypadających na dany rok kwot wytączeń określonych w: art 243 ust 3 pkt 1 ustawy {lub art 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1241. z późn zm.) oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz U. poz. 1456) w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust 3 pkt 1 ufp 2 2005 r kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. LP 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6 1 1 6 2 6.3 7 Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6j-[6.1]/[1] 2013 1 147 400.00 1 147 400,00 0.00 0,00 0,00 7 397 323,75 0,00 0,00 46,09% 46,09% 0,00 2014 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 397 323,75 0,00 0,00 40,05% 40,05% 0,00 2015 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 5 497 323,75 0,00 0,00 34,79% 34,79% 0,00 2016 868 423,75 868 423,75 0.00 0,00 0,00 4 628 900,00 0,00 0,00 31,07% 31,07% 0,00 2017 851 900,00 851 900,00 0,00 0,00 0,00 3 777 000,00 0,00 0,00 25,01% 25,01% 0,00 2018 997 500,00 997 500,00 0,00 0,00 0,00 2 779 500,00 0,00 0,00 18,05% 18,05% 0,00 2019 953 064,00 953 064,00 0,00 0,00 0,00 1 826 436,00 0,00 0,00 11,63% 11,63% 0,00 2020 562 000,00 562 000,00 0,00 0,00 0,00 1 264 436,00 0,00 0,00 7,90% 7,90% 0,00 2021 525 600,00 525 600,00 0.00 0,00 0,00 738 836.00 0,00 0,00 4,51% 4.51% 0,00 2022 738 836,00 738 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00 Strona ( c Wyszczególnienie Relacja z r ó w n o w a ż e n i a wydatków bieżących, 0 kt ó r e j mowa w ad, 242 ustawy Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w a d 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art, 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art, 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy R ó ż n i c s m iędzy dochodami bi&zącymi a wydatKam i bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4 2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1 2. Lp S-.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 Formuła [1 .1] - [ 2 . 1] [1.1) ł [4.1] + [4.2]- [2.1] - [2.1.2] ([2.1.1] ł [2.1.3.1] + [5.1]) / [1] <[2.l.1|*t2.1 3.1). (5.1] - [5.1. tj-12.1.1.11 )J|11 ([2.1.1] * [2.1.3.1] * [ 5 . 1 ] ) / [ 1| ([2.1.1] + [2.1.3.1] » [5.1]- [5.1.1] -[2.1 1.1])/ [1] ([2.1.1].[2.1.3.1M5.1W95ł- J5.1 1j-[2.1.1.1M1! średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat {9,6,1] [9.6] -[9.7] [9.6] -[9.7 1] 2013 7 S 1 127,00 977 022,00 8,68% 8,68% 8,68% 8,68% 0,00 8,68% 7,98% 8,85% NIE TAK 2014 1 3 1 7 000,00 1 317 000,00 7,28% X 7,28% 7,28% 0,00 7,28% 7,28% 8,15% TAK TAK 2015 1 2 9 2 569,00 1 292 569,00 6,45% X 6,45% 6,45% 0,00 6,45% 6,51% 7,38%, TAK TAK 2016 1 47^0 542,75 1 470 542,75 6,26% X 6,26% 6,26% 0,00 6,26% 7,26% 7,26%, TAK TAK 2017 1 5 S 4 908,00 1 564 908,00 6 , 0 1% X 6,01% 6,01% 0,00 6,01% 8,76% 8,76%, TAK TAK 2018 1 4 ^ 1 500,00 1 441 500,00 6,78% X 6,78% 6,78% 0,00 6,78% 9,47% 9,47% TAK TAK 2019 1 7^=10 300,00 1 740 300,00 6,23% X 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 9,86% 9,86% TAK TAK 2020 1 6«=44 000,00 1 644 000,00 3,86% X 3,86% 3,86% 0,00 3,86% 10,27% 10,27% TAK TAK 2021 1 5 O 0 000,00 1 500 000,00 3 , 5 1% X 3,51% 3,51% 0,00 3,51% 10,24% 10,24% TAK TAK 2022 1 5 ' 7 0 000,00 1 570 000,00 4,58% X 4,58% 4,58% 0,00 4,58% 10,17% 10,17% TAK TAK Strona w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji LP 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2013 0,00 0,00 6 650 540,00 1 361 700,00 3 742 634,00 901 217,00 2 841 417,00 2 303 978,00 1 557 639,00 0,00 2014 1 000 000,00 1 000 000,00 6 450 100,00 1 640 000,00 1 060 010,00 346 590,00 713 420,00 263 420,00 853 580,00 0,00 201 5 900 000,00 900 000,00 6 460 000,00 1 645 000,00 680 000,00 0,00 680 000,00 0,00 1 292 569,00 0,00 2016 868 423,75 868 423,75 6 465 000,00 1 650 000,00 600 219,00 0,00 600 219,00 0,00 602 119,00 0,00 2017 851 900,00 851 900,00 6 500 000,00 1 655 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 713 008,00 0,00 2018 997 500,00 997 500,00 6 520 000,00 1 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 000,00 0,00 2019 953 064,00 953 064,00 6 580 000,00 1 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787 236,00 0,00 2020 562 000,00 562 000,00 6 620 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 000,00 0,00 2021 525 600,00 525 600,00 6 635 000,00 1 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974 400,00 0,00 2022 738 836,00 738 836,00 6 650 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 831 164,00 0,00 Ł ( Strona 6 p Wyszczególnienie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12 3 2 Formuła 2013 752 911,51 752 911,51 0,00 1 485 790,00 1 485 790,00 0,00 901 217,00 901 217,00 0,00 2014 290 110,00 290 110,00 0,00 1 134 830,00 1 134 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ( Stroi, Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku W y d a t k i majątkowe r * a programy, p r o j e k t y lub zadania f i n a n s o w a n e z u d z i a ł em środków, o k t ó r y c h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13,1 13 2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2013 2 841 417,00 2 841 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m i n . umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14 3.2 14.3.3 14.4 Formuła 2013 1 147 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 847 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 851 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 856 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 756 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 261 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SfawSww $t irz ( I RADA GMINY ŁĄCZNA Załącznik Nr 2 do Uchwah' Nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30.10.2013 r. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022 spowodowana jest zwiększeniem dochodów w 2013 roku o kwotę 10 450 z ł . zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. oraz zmianami budżetu wprowadzanymi Zarządzeniami Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy , a wynikającymi z konieczności wprowadzenia dotacji celowych przekazanych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej jak również dotacji na realizację zadań bieżących gmin zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego. W załączniku n r l Wieloletnia Prognoza Finansowa : Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 10 450 z ł , co wpłynęło na wzrost wydatków bieżących jednostki również o kwotę 10 450 zł. W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy nie zostały naruszone . R A D A GMINY ŁĄCZNA Strona Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30.10. 2013 r kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 34 222 749,00 3 708 373,00 1 307 691,50 832 776,50 600 219,00 520 000,00 1.a - wydatki bieżące 1 798 524,00 706 956,00 594 271,50 152 776,50 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 32 424 225,00 3 001 417,00 713 420,00 680 000,00 600 219,00 520 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 3 8 198 383,00 3 548 373,00 857 691,50 152 776,50 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1 798 524,00 706 956,00 594 271,50 152 776,50 0,00 0,00 1.1.1.1 Projekt 'Bajkowy Świat' utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespół Szkół w Łącznej 2012 2014 1 265 411,00 574 301,00 346 590,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - Zwiększenie umiejętności kluczowych u uczniów poprzez udział w zajęciach rozwojowych Urząd Gminy 2013 2015 533 113,00 132 655,00 247 681,50 152 776,50 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 6 399 859,00 2 841 417,00 263 420,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1 Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Urząd Gminy 2009 2013 5 000 000,00 1 723 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu gminy Urząd Gminy 2007 2013 85 000,00 84 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - zwiększenie dostępu mieszkańców zajęć kulturalnooświatowych m Urząd Gminy ( 2013 2014 976 859,00 713 439,00 263 420,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 791 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 258 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ( I « Strona L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 od do 1.1.2.4 Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej jednostek samorządu terytorialnego - poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu gminy Urząd Gminy 2007 2013 300 000,00 281 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.5 Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - Zwiększenie umiejętności kluczowych u uczniów poprzez udział w zajęciach rozwojowych Urząd Gminy 2013 2015 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 26 024 366,00 160 000,00 450 000,00 680 000,00 600 219,00 520 000,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 26 024 366,00 160 000,00 450 000,00 680 000,00 600 219,00 520 000,00 1.3.2.1 Budowa kanalizacji Jęgrzna- Osełków - ochrona środowiska na terenie gminy Urząd Gminy 2010 2016 880 000,00 160 000,00 150 000,00 150 000,00 70 219,00 0,00 1.3.2.2 Budowa kanalizacji Łączna-Gózd - ochrona środowiska na terenie gminy Urząd Gminy 2009 2017 10 144 366,00 0,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1.3.2.3 Budowa kanalizacji Występa- Zalezianka -Jasle-Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy Urząd Gminy 2009 2017 15 000 000,00 0,00 100 000,00 230 000,00 230 000,00 220 000,00 .... PRZE^ODNjjJZAJCy tan ( ( r 1 • Strona Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 PRZEWODNI* ZACY RADYMI ^ StctnisłfaeJyat ?. \ c c