UCHWAŁA NR XX/97/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 czerwca 2016 r. 2016-07-04 1011 Art. czytany: 3018 razy UCHWAŁA NR XX/97/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz., 1515 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 420 751 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 21 876 442,21 zł § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 223 249 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 22 532 442,21 zł § 3. Aktualizuje się załącznik nr 4, nr 5, nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4, nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 656 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 656 000 zł, 2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1 662 400 zł, rozchody w wysokości 1 006 400 zł”. § 5. Zmienia się zapisy § 11 ust 2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „§ 11. ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 656 000 zł , w tym a) kredyty 656 000 zł.”. § 6. Zmienia się zapisy § 11 ust 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „§ 11. 3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 799 400 zł, w tym: a) zaciągnięte kredyty 799 400 zł.”. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1 § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Monika Pająk Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/97/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 22 czerwca 2016 r. Dochody Dział Rozdzi ał § Treść Kwota dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 694 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 694 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 694 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -348 649,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -348 649,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -348 649,00 852 OPIEKA SPOŁECZNA 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 85206 Domy pomocy społecznej -6 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat -6 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 75 400,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 53 000,00 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranycch nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 53 000,00 90095 Pozostała działalność 22 400,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 22 400,00 Razem zwiększenie dochodów 420 751,00 Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/97/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 22 czerwca 2016 r. Wydatki Dzi ał Rozdzi ał Treść Kwota wydatków 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 461,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 461,00 Dotacje na zadania bieżące 461,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -348 110,00 80101 Szkoły podstawowe -130 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -50 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -80 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -68 390,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -64 390,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -4 000,00 80104 Przedszkola -39 730,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -39 730,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego -57 690,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -50 690,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -7 000,00 80110 Gimnazja -59 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -59 000,00 80195 Pozostała działalność 6 700,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 700,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 22 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22 400,00 90095 Pozostała działalność 22 400,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22 400,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 35 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 35 000,00 Wydatki majątkowe 35 000,00 Razem zmniejszenia wydatków -223 249,00 Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/97/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 22 czerwca 2016 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: L p. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 (6+7+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczk i zaciągni ęte na realizac ję zadania pod refunda cję wydatk ów dotacje i środki pochod zące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 Modernizacja ujęcia wody Czerwona Górka 40 000 40 000 Urząd Gminy Łączna 2. 600 60016 Budowa wiat przystankowych 10 000 10 000 Urząd Gminy Łączna 3. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 1516017 w miejscowości Czerwona Górka 670 000 143 091 100 000 426 909 Urząd Gminy Łączna 4. 921 92109 Budowa parkingu na placu byłej Szkoły Podstawowej w Zagórzu 35 000 35 000 Urząd Gminy Łączna Ogółem 755 000 228 091 100 000 0 0 426 909 x Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/97/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 22 czerwca 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2016 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 662 400,00 I Kredyty i pożyczki 1 455 400,00 1. Kredyty § 952 1 455 400,00 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952 2. Pożyczki § 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. § 903 4. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931 4.1 Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 931 5. Papiery wartościowe ( obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny § 931 6. Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 7. Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 207 000,00 8. Spłata pożyczek udzielonych § 951 9. Przelewy z rachunku lokat § 994 10. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44 Rozchody ogółem: 1 006 400,00 1. Spłaty kredytów § 992 866 581,00 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 139 819,00 3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E § 963 4. Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982 4.1 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.e § 982 5. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 982 6. Udzielone pozyczki § 991 7. Przelewy na rachunki lokat § 994 Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/97/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 22 czerwca 2016 r. Dotacje celowe w 2016 roku Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 900 90001 6210 'Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń' Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej 64 000 2. 010 01010 6210 Zakup pompy do studni głębinowej w miejscowości Czerwona Górka Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej 21 000 3. 921 92195 6300 Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym Gmina Masłów 3 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 851 85154 2830 zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy wyłoniona w drodze konkursu 10 000 2. 926 92605 2830 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyłoniona w drodze konkursu 35 000 3. 754 75412 2820 wkład własny na zakup ubrań specjalnych z dofinansowaniem MSW Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej 461 Ogółem 133 461 Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1