Projekt budżetu na 2018r. 2017-12-14 1040 Art. czytany: 3290 razy Projekt Uchwała Nr ………… Rady Gminy Łączna z dnia ………..……… w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2,3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 23 084 940 zł, z tego: a) dochody bieżące 17 990 000 zł b) dochody majątkowe 5 094 940 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 277 330 zł, z tego: a) wydatki bieżące 17 862 700 zł b) wydatki majątkowe 6 414 630 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 851 330 zł, a) wydatki majątkowe 5 851 330 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 192 390 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 1 192 390 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 2 088 390 zł, rozchody w wysokości 896 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 4 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 120 000 zł, 2) celową w wysokości - 53 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe § 5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 . 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6 Ustala się dochody w kwocie 38 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 450 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7 Ustala się dochody w kwocie 16 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm. ) oraz wydatki w kwocie 16 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. § 8 Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 300 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. § 9 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 622 298 zł, wydatki – 1 621 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 215 070 zł; wydatki – 215 070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 10 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12. § 11 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów. 1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 800 000 zł, w tym: a) kredyty 800 000 zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 192 390 zł, w tym: a) kredyty 1 192 390 zł 3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 557 610 zł , w tym: a) zaciągnięte kredyty 557 610 zł § 12 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały § 13 Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 roku do kwoty 300 000 zł, - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000 zł. § 14 Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 14 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.