UCHWAŁA NR XIX/155/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2012 r. 2012-09-04 1348 Art. czytany: 3064 razy w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok UCHWAŁA NR XIX/155/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 425.403 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15.378.003 zł. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 425.403 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 15 713 003 zł. § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 5, Nr 6 , Nr 7, Nr 13 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 do niniejszej uchwały. § 4. Zmienia się zapisy § 10 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 200 000 zł, w tym: kredyty – 200 000zł, 2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 765 500 zł, w tym: kredyty – 765 500 zł.”. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany —————————————————————————————————————————————————————— Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012 r. Dochody Dział Rozdział § Treść Kwota dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 500,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 500,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 500,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 82 472,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82 472,00 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 82 472,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 387,00 75023 Urzędy gmin 4 387,00 0920 Pozostałe odsetki 4 387,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORWM -13 866,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 050,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 —————————————————————————————————————————————————————— Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 913,00 0690 Wpływy z różnych opłat 913,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -23 829,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych -23 829,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 320,00 80104 Przedszkola 28 320,00 0830 Wpływy z usług 28 320,00 852 POMOC SPOŁECZNA 200,00 85216 Zasiłki stałe 200,00 0970 Wpływy z rówżnych dochodów 200,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 309 890,00 85395 Pozostała działalność 309 890,00 0920 Pozostałe odsetki 50,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 263 364,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 46 476,00 Ogółem zwiększenia dochodów 425 403,00 Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2 —————————————————————————————————————————————————————— Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012 r. Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota wydatków 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 82 472,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82 472,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 82 472,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 000,00 75095 Pozostała działalność 4 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 000,00 80195 Pozostała działalność 2 000,00 Dotacje na zadania własne 2 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 852 POMOC SPOŁECZNA -22 729,00 85216 Zasiłki stałe -25 029,00 Świadczenia społeczne -25 029,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 300,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 300,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 348 360,00 85395 Pozostała działalność 348 360,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 348 360,00 —————————————————————————————————————————————————————— Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 300,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 14 300,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 300,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -5 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -20 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -20 000,00 Ogółem zwiększenia wydatków 425 403,00 Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2 —————————————————————————————————————————————————————— Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozd z. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyt y i pożycz ki kredyty i pożycz ki zaciągni ęte na realizac ję zadania pod refunda cję wydatk ów dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna , Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 10 144 366 0 2. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka, Jaśle,Stawik 2009-2015 15 000 000 0 0 Urząd Gminy ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1 wydatki bieżące wydatki majątkowe 15 000 000 0 0 3. 600 60016 Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle 2009-2013 5 000 000 2 457 223 982 889 0 0 0 1 474 334 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 5 000 000 2 457 223 982 889 0 1 474 334 4. 720 72095 e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ' 2007- 2012 300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318 5. 720 72095 E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego 2007-2012 85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000 6. 754 75412 Budowa garażu OSP 2005- 2012 150 000 12 000 12 000 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 150 000 12 000 12 000 9. 010 01010 Budowa kanalizacji Czerwona Górka - Jegrzna ( spłata pożyczki do WFOŚiGW) 2009-2015 2 988 199 160 000 160 000 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zgodnie z porozumieniem wydatki bieżące Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— wydatki majątkowe 2 988 199 160 000 160 000 10. 853 85395 Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Łączna 2011-2012 82 505 35 600 0 5 340,00 30 260,00 Urząd Gminy wydatki bieżące 82 505 35 600 5 340,00 30 260,00 wydatki majątkowe 11 853 85395 Weż los w swoje ręce - aktywne społecznie kobiety 2011-2012 44 450 17 963 0 0 0 2 694,04 15 268,96 Urząd Gminy wydatki bieżące 44 450 17 963 2 694,04 15 268,96 wydatki majątkowe 12 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 000 348 360 38 520 46 476,00 263 364,00 Zespół Szkół wydatki bieżące 1 265 000 348 360 38 520 46 476,00 263 364,00 w Łącznej wydatki majątkowe Ogółem wydatki majątkowe 33 667 565 2 995 741 1 217 089 0 0 0,00 1 778 652,00 x Ogółem wydatki bieżące 1 391 955 401 923 38 520 0 0 54 510,04 308 892,96 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym 2012 źródło kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania: 5 000 000 2 457 223 Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące: Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 5 000 000 2 457 223 - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 982 889 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 000 000 1 474 334 Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Strona 1 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 300 000 281 550 - środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 244 323 239 318 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007- 2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 85 000 84 968 - środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 000 65 000 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 82 505,00 35 600,00 Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 82 505,00 35 600,00 Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakości usług edukacyjnych - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 12 375,75 5 340,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 70 129,25 30 260,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 44 450,00 17 963,00 Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 44 450,00 17 963,00 Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Weź los w swoje ręce- aktywne społecznie kobiety - środki z budżetu krajowego 6 668,00 2 694,04 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 37 782,00 15 268,96 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 GOPS Wartość zadania: 169 500,00 169 500,00 Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 169 500,00 169 500,00 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 17 790,00 17 790,00 Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 7 631,00 7 631,00 Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Strona 3 853 85395 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 144 079,00 144 079,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 29 001,00 29 001,00 Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 29 001,00 29 001,00 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 8 856,00 8 856,00 Projekt: Zorganizowanie artystycznych warsztatów wyjazdowych dla Kół Gospodyń Wiejskich - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 20 145,00 20 145,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 8 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 36 602,00 36 602,00 Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 36 602,00 36 602,00 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 15 772,00 15 772,00 Projekt: Remont połączony z modernizacją pomieszczeń obiektu pełniącego rolę świetlicy w Klonowie- utworzenie i wyposażenie aneksu kuchennego - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 20 830,00 20 830,00 Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 4 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 9 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 50 000 50 000 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 50 000 50 000 Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Aktywność perspektywą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 7 500 7 500 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 42 500 42 500 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 10 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 49 760 49 760 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 49 760 49 760 Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Czas na zmiany, czas na aktywność - środki z budżetu krajowego 7 464 7 464 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 42 296 42 296 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Strona 5 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 11 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 000 348 360 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 000 348 360 Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 189 800 38 520 Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego 161 280 46 476 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 913 920 263 364 Wydatki majątkowe: 0 0 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 7 111 818,00 3 560 527,00 Wydatki bieżące: 1 726 818,00 736 786,00 - środki z budżetu j.s.t. 232 218,00 80 938,00 - środki z budżetu krajowego 202 918,75 77 105,04 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 291 681,25 578 742,96 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 5 385 000,00 2 823 741,00 - środki z budżetu j.s.t. 3 075 677,00 1 045 089,00 - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 309 323,00 1 778 652,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 6 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2011 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 122 200,00 I Kredyty i pożyczki 965 500,00 1. Kredyty § 952 965 500,00 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952 , 2. Pożyczki § 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. § 903 3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931 3.1 Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 931 II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 156 700,00 IV Spłata pożyczek udzielonych § 951 V Przelewy z rachunku lokat § 994 VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44 Rozchody ogółem: 787 200,00 1. Spłaty kredytów § 992 787 200,00 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 2.1 Spłaty pożyczek § 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.e 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Przelewy na rachunki lokat § 994 6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 982 Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany —————————————————————————————————————————————————————— Strona 1 —————————————————————————————————————————————————————— Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dział Rozdzia ł § Dotacj e ogółem Wydatki na 2012 r. Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacj ą statutowyc h zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 01095 2010 5 157,00 5 157,00 5 157,00 5 157,00 750 75011 2010 41 501,00 41 501,00 41 501,00 41 501,00 751 75101 2010 909,00 909,00 909,00 909,00 852 85212 2010 1 908 429,00 1 908 429,00 1 908 429,00 94 891,00 1 778,00 1 811 760,00 852 85213 2010 5 215,00 5 215,00 5 215,00 5 215,00 852 85295 2010 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 Ogółem 1 968 111,00 1 968 111,00 1 968 111,00 137 301,00 12 150,00 0,00 1 818 660,00 Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Strona 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012 r. Dotacje celowe w 2012 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 600 60014 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie budowy drogi powiatowej na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza 200 000 4. 801 80195 Gmina Zagnańsk pokrycie kosztów dotacji przekazywanej na dzieci uczęszczające do przedszkola w gminie Zagnańsk 5 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 851 85154 wyłoniona w drodze konkursu zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy 10 000 2. 926 92605 wyłoniona w drodze konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000 Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ogółem 250 000 Strona 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany