UCHWAŁA NR XX/ 163/ 2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 sierpnia 2012 r. 2012-09-04 1355 Art. czytany: 3373 razy w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok UCHWAŁA NR XX/ 163/ 2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 26 570 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15. 449 098 zł. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 226 570 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 15 984 098 zł. § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 4, Nr 6 , Nr 8, Nr 13 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6, do niniejszej uchwały. § 4. .Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 535 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie 400 000 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 135 000 zł. 2.Przychody budżetu w wysokości 1 322 200 zł, rozchody w wysokości 787 200 zł”. § 5. Zmienia się zapisy § 10 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 400 000 zł, w tym: kredyty – 400 000zł, 2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 765 600 zł, w tym: kredyty – 765 600 zł.”. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany —————————————————————————————————————————————————————— Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/163/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dochody Dzia ł Rozdzi ał § Treść Kwot a doch odów 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORWM 1 000,0 0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,0 0 050 0 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 7 500,0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 500,0 0 203 0 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 7 500,0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 070,0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 070,0 0 203 0 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15 070,0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 000,0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,0 0 —————————————————————————————————————————————————————— Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 1 058 0 Grzywny i inne kary pieniężna od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000,0 0 Ogółem zwiększenia dochodów 26 570,0 0 —————————————————————————————————————————————————————— Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/163/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012 r. Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota wydatków 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -6 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 14 000,00 Wydatki majątkowe 14 000,00 60016 Drogi publiczne gminne -20 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 Wydatki majątkowe -26 000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 10 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 10 000,00 Wydatki na obsługę długu ( odsetki) 10 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 200 000,00 80101 Szkoły podstawowe 200 000,00 Wydatki majątkowe 200 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 7 500,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 070,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 070,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 070,00 Ogółem zwiększenia wydatków 226 570,00 —————————————————————————————————————————————————————— Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/163/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetow y 2012 (7+8+9+1 0) dochod y własne jst kredyty i pożyczk i kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza 200 000 0 200 000 Starostwo powiatowe zgodnie z porozumieniem 2. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Klonów (Budy) - projekt 26 000 26 000 Urząd Gminy Łączna 3. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Zajamnie - projekt 28 000 28 000 Urząd Gminy Łączna ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 1 4. 801 80101 Budowa kotłowni węglowej - projekt 33 000 33 000 Urząd Gminy Łączna 5. 801 80110 Zakup i montaż podgrzewacza do ciepłej wody 21 500 21 500 Urząd gminy w Łącznej Ogółem 308 500 108 500 200 000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/163/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2012 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 322 200,00 I Kredyty i pożyczki 1 165 600,00 1. Kredyty § 952 1 165 600,00 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952 , 2. Pożyczki § 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. § 903 3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931 3.1 Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 931 II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 156 600,00 IV Spłata pożyczek udzielonych § 951 V Przelewy z rachunku lokat § 994 VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44 Rozchody ogółem: 787 200,00 1. Spłaty kredytów § 992 787 —————————————————————————————————————————————————————— Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 1 200,00 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 2.1 Spłaty pożyczek § 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.e 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Przelewy na rachunki lokat § 994 6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 982 Strona 2 —————————————————————————————————————————————————————— Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/163/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. z tego: z tego: Wydatki majątkowe z tego: Wydatki jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego Nazwa zadania Dział Rozdział § Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatk i bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatk i na obsługę długu (odsetki ) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Budowa Kanalizacji Osełków 010 01010 160 000 160 000 160 000 Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Budowa dróg powiatowych 600 60014 214 000 214 000 214 000 Ogółem 374 000 374 000 374 000 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/163/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dotacje celowe w 2012 roku Lp . Dzi ał Rozdz iał Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakr es Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 600 6001 4 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza 214 000 2. 801 8019 5 Gmina Zagnańsk pokrycie kosztów dotacji przekazywanej na dzieci uczęszczające do przedszkola w gminie Zagnańsk 5 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 851 8515 4 wyłoniona w drodze konkursu zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy 10 000 Strona 1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany 2. 926 9260 5 wyłoniona w drodze konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000 Ogółem 264 000 Strona 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany