UCHWAŁA NR XXIII/177/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2012 r. 2013-02-01 1124 Art. czytany: 3904 razy w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok UCHWAŁA NR XXIII/177/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30.682 z ł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15. 591.183 zł. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30.682 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16.126.183 zł. § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 , Nr 8, Nr 9, Nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Strona 1 —————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2012 r. Dochody Dział Rozdzi ał § Treść Kwota dochodów 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 000,00 75023 Urzędy gmin 4 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 400,00 0920 Pozostałe odsetki 1 550,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000,00 0330 Podatek leśny 5 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 682,00 85216 Zasiłki stałe 1 272,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 272,00 85219 Pozostała działalność 410,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 410,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 85395 Pozostała działalność 0,00 Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany —————————————————————————————————————————————————————— Strona 1 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -4,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 Ogółem zwiększenia dochodów 30 682,00 —————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2012 r. Wydatki Dzia ł Rozdział Treść Kwota wydatków 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 139 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 139 000,00 Wydatki majątkowe 139 000,00 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ 9 024,00 40002 Dostarczanie wody 9 024,00 Dotacja na zadania bieżące 9 024,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 400,00 75023 Urzędy gmin 2 400,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 31 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 31 000,00 Wydatki na obsługę długu 31 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -200 000,00 80101 Szkoły podstawowe -200 000,00 Wydatki majątkowe -200 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -1 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 682,00 85216 Zasiłki stałe 1 272,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 272,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 410,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 410,00 Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany —————————————————————————————————————————————————————— Strona 1 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 376,00 85395 Pozostała działalność 8 376,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 8 376,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 200,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9 200,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 200,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00 Dotacja na zadania bieżące 10 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 000,00 Ogółem zwiększenia wydatków 30 682,00 —————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2012 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: L p. Dzia ł Rozdz . Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyt y i pożycz ki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna , Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 10 144 366 0 2. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka, Jaśle,Stawik 2009-2015 15 000 000 0 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 15 000 000 0 0 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 1 3. 600 60016 Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle 2009-2013 5 000 000 2 120 723 848 289 0 0 0 1 272 434 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 5 000 000 2 120 723 848 289 0 1 272 434 4. 720 72095 e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ' 2007- 2012 300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318 5. 720 72095 E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego 2007-2012 85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000 6. 010 01010 Budowa kanalizacji Czerwona Górka - Jegrzna ( spłata pożyczki do WFOŚiGW) 2009-2015 2 988 199 303 000 303 000 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zgodnie z porozumienie m wydatki bieżące wydatki majątkowe 2 988 199 303 000 303 000 7. 853 85395 Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Łączna 2011-2012 82 505 35 600 0 5 340,00 30 260,00 Urząd Gminy wydatki bieżące 82 505 35 600 5 340,00 30 260,00 wydatki majątkowe 8. 853 85395 Weż los w swoje ręce - aktywne społecznie kobiety 2011-2012 44 450 17 963 0 0 0 2 694,04 15 268,96 Urząd Gminy Strona 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany wydatki bieżące 44 450 17 963 2 694,04 15 268,96 wydatki majątkowe 9. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 273 787 357 147 47 307 309 840,00 Zespół Szkół wydatki bieżące 1 273 787 357 147 47 307 309 840,00 w Łącznej wydatki majątkowe Ogółem wydatki majątkowe 33 517 565 2 790 241 1 213 489 0 0 0 1 576 752 x Ogółem wydatki bieżące 1 400 742 410 710 47 307 0 0 8 034,04 355 368,96 Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 3 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2012 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza 214 000 214 000 Starostwo powiatowe zgodnie z porozumieniem 2. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Klonów (Budy) - projekt 26 000 26 000 Urząd Gminy Łączna 3. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Zajamnie - projekt 28 000 28 000 Urząd Gminy Łączna ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 1 4. 801 80101 Budowa kotłowni węglowej -projekt 33 000 33 000 Urząd Gminy Łączna 5. 801 80110 Zakup i montaż podgrzewacza do ciepłej wody 21 500 21 500 Urząd gminy w Łącznej Ogółem 322 500 322 500 0 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Strona 2 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p Przewidywane nakłady i źródła finansowania . Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania: 5 000 000 2 120 723 Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące: Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 5 000 000 2 120 723 - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 848 289 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 000 000 1 272 434 Strona 1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 300 000 281 550 - środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 244 323 239 318 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007- 2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 85 000 84 968 - środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 000 65 000 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 82 505,00 35 600,00 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 2 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 82 505,00 35 600,00 Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakości usług edukacyjnych - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 12 375,75 5 340,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 70 129,25 30 260,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 44 450,00 17 963,00 Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 44 450,00 17 963,00 Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Weź los w swoje ręce- aktywne społecznie kobiety - środki z budżetu krajowego 6 668,00 2 694,04 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 37 782,00 15 268,96 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 GOPS Wartość zadania: 169 500,00 169 500,00 Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 169 500,00 169 500,00 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 17 790,00 17 790,00 Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 7 635,00 7 635,00 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 3 853 85395 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 144 075,00 144 075,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 29 001,00 29 001,00 Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 29 001,00 29 001,00 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 8 856,00 8 856,00 Projekt: Zorganizowanie artystycznych warsztatów wyjazdowych dla Kół Gospodyń Wiejskich - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 20 145,00 20 145,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 8 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 36 602,00 36 602,00 Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 36 602,00 36 602,00 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 15 772,00 15 772,00 Projekt: Remont połączony z modernizacją pomieszczeń obiektu pełniącego rolę świetlicy w Klonowie- utworzenie i wyposażenie aneksu kuchennego - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 20 830,00 20 830,00 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 4 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 9 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 50 000 50 000 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 50 000 50 000 Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Aktywność perspektywą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 7 500 7 500 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 42 500 42 500 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 10 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 49 760 49 760 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 49 760 49 760 Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Czas na zmiany, czas na aktywność - środki z budżetu krajowego 7 464 7 464 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 42 296 42 296 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego Strona 5 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 11 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 273 787 357 147 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 273 787 357 147 Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 198 587 47 307 Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 075 200 309 840 Wydatki majątkowe: 0 0 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 7 120 605,00 3 232 814,00 Wydatki bieżące: 1 735 605,00 745 573,00 - środki z budżetu j.s.t. 241 005,00 89 725,00 - środki z budżetu krajowego 41 642,75 30 633,04 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 452 957,25 625 214,96 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 5 385 000,00 2 487 241,00 - środki z budżetu j.s.t. 3 075 677,00 910 489,00 - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 309 323,00 1 576 752,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Nazwa zadania Dział Rozdział § Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagro dzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizac ją statutow ych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h Wydatki na program y finansow ane z udziałe m środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancj i Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyj ne wydatki na programy finansowa ne z udziałe m środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesieni e wkadów do spółek prawa handlow ego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Strona 1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Budowa Kanalizacji Osełków 010 01010 303 000 303 000 303 000 II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Budowa dróg powiatowych 600 60014 214 000 214 000 214 000 Ogółem 517 000 517 000 517 000 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2012 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r. w złotych Przychody Wydatki w tym: dotacja z budżetu w tym: Lp. przedmiotowa Wyszczególnie nie Dział Rozdzia ł Stan środków obrotowy ch na początek roku ogółem kwota netto VAT na pierwsz e wyposa żenie celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE celowa na inwestycje ogółem wpłata do budżetu wydatki majątko we Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Dostarczanie ciepła 400 40001 0 396 000 395 900 100 2. Dostarczanie wody 400 40002 0 508 000 77 656 6 168 507 900 100 3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych 600 60016 0 50 000 64 800 5 200 50 000 0 4. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001 0 190 000 157 060 12 540 189 950 50 5. Zakład Gospodarki Komunalnej 900 90017 0 133 300 133 250 50 Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ogółem 1 277 300 299 516 23 908 1 277 000 300 Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2012 r. Dotacje przedmiotowe w 2012 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do cen wody 83 824 2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do cen ścieków 169 600 3. 600 60016 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do odśnieżania 1 km drogi 70 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 1 Ogółem 323 424 Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Strona 2