UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 10 lipca 2015 r. 2015-08-28 0900 Art. czytany: 2859 razy w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 69 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 275 077,52 zł. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 69 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16 165 077,52 zł. § 3. 1 Wprowadza się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „ Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Aktualizuje się załącznik Nr 3, Nr 6, Nr 12, Nr 13 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Monika Pająk Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/48/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015 r. Dochody Dział Rozdzia ł § Treść Kwota dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 61 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 61 500,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 61 500,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 Ogółem zwiększenia dochodów 69 500,00 Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/48/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015 r. Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota wydatków 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 61 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 61 500,00 Wydatki majątkowe 61 500,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 000,00 Wydatki majątkowe 8 000,00 Ogółem zwiększenia wydatków 69 500,00 Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/48/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2015 (7+8+9+1 0) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 Budowa kanalizacji w miejscowości Podzagnańszcze projekt 61 500 61 500 Urząd Gminy Łączna Ogółem 61 500 61 500 0 x Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/48/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 (8+9+10+ 11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna 2009-2016 5 100 000 1 994 229 795 000 0 0 0 1 199 229 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 5 100 000 1 994 229 795 000 0 1 199 229 2. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka, Jaśle,Stawik 2009-2017 15 000 000 0 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 15 000 000 0 0 3. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze 2014- 2017 3 000 000 0 Urząd Gminy Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1 wydatki bieżące wydatki majątkowe 3 000 000 0 0 3. 720 72095 e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ' 2007- 2015 259 863 214 603 32 191 182 412 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 259 863 214 603 32 191 182 412 4. 720 72095 E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego 2007- 2015 85 000 36 789 5 518 31 271 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 85 000 36 789 5 518 31 271 5. 853 85395 Wyrównywanie szans w Gminie Łączna 2013- 2015 571 113 190 343,88 0 0 0 28 916,55 161 427,33 Urząd Gminy wydatki bieżące 533 113 190 343,88 28 916,55 161 427,33 wydatki majątkowe 38 000 0 6. 900 9001 Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń ( dotacja ) 2014-2015 900 000 50 000 50 000 wydatki bieżące wydatki majątkowe 900 000 50 000 50 000 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej , Ogółem wydatki majątkowe 24 382 863,00 2 295 621,00 882 709,00 0,00 0,00 0,00 1 412 912,00 x Ogółem wydatki bieżące 533 113,00 190 343,88 0,00 0,00 0,00 28 916,55 161 427,33 Razem 24 915 976,00 2 485 964,88 882 709,00 0,00 0,00 28 916,55 1 574 339,33 Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/48/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2015 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 790 000,00 I Kredyty i pożyczki 790 000,00 1. Kredyty § 952 790 000,00 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952 2. Pożyczki § 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. § 903 3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931 3.1 Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 931 II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 IV Spłata pożyczek udzielonych § 951 V Przelewy z rachunku lokat § 994 VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44 Rozchody ogółem: 900 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 760 800,00 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 139 200,00 2.1 Spłaty pożyczek § 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.e 4. Udzielone pożyczki § 991 Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1 5. Przelewy na rachunki lokat § 994 6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 982 Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/48/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015 r. Dotacje celowe w 2015 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 600 60014 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Występa 350 000 2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych jako wkład własny na realizację projektu pn.'Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urzadzeń'. 50 000 3. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup pompy na przepompownię ścieków w Kamionkach 8 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1 1. 851 85154 wyłoniona w drodze konkursu zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy 10 000 2. 926 92605 wyłoniona w drodze konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000 Ogółem 453 000,00 Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/48/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Nazwa zadania Dział Rozdział § Doch ody ogółe m Wydatki ogółem Wyda tki bieżąc e wynagro dzenia i składki od nich naliczan e wydatki związane z realizac ją statutowy ch zadań Dotacj e na zadani a bieżąc e Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h Wydat ki na progra my finanso wane z udział em środkó w, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 Wydatk i na obsługę długu (odsetki ) Wyd atki z tytuł u poręc zeń i gwar ancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust . 1 pkt 2 i 3 zakup i objęci e akcji i udział ów wniesienie wkadów do spółek prawa handloweg o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1 Przebudow a drogi powiatowej w miejsco wości Występa 600 60014 6300 350 000 350 000 350 000 Ogółem 350 000 350 000 350 000 Id: