UCHWAŁA NR XIX/155/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
UCHWAŁA NR XIX/155/2012
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 425.403 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15.378.003 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 425.403 zł zgodnie z załącznikiem Nr
2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 15 713 003 zł.
§ 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 5, Nr 6 , Nr 7, Nr 13 do uchwały budżetowej
zgodnie z załącznikami Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się zapisy § 10 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 200 000 zł,
w tym: kredyty – 200 000zł,
2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 765 500 zł, w tym: kredyty –
765 500 zł.”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany
——————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/155/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Dochody
Dział
Rozdział
§ Treść
Kwota
dochodów
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 500,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 500,00
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 5 500,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 500,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze 8 500,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 82 472,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82 472,00
2990
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 82 472,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 387,00
75023 Urzędy gmin 4 387,00
0920
Pozostałe odsetki 4 387,00
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORWM -13 866,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 050,00
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00
0690
Wpływy z różnych opłat 50,00
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00
——————————————————————————————————————————————————————
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 913,00
0690
Wpływy z różnych opłat 913,00
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa -23 829,00
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych -23 829,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 320,00
80104 Przedszkola 28 320,00
0830
Wpływy z usług 28 320,00
852 POMOC SPOŁECZNA 200,00
85216 Zasiłki stałe 200,00
0970
Wpływy z rówżnych dochodów 200,00
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 309 890,00
85395 Pozostała działalność 309 890,00
0920
Pozostałe odsetki 50,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich 263 364,00
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich 46 476,00
Ogółem zwiększenia dochodów 425 403,00
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2
——————————————————————————————————————————————————————
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Wydatki
Dział Rozdział Treść
Kwota
wydatków
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 82 472,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82 472,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 82 472,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 000,00
75095 Pozostała działalność 4 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 000,00
80195 Pozostała działalność 2 000,00
Dotacje na zadania własne 2 000,00
851 OCHRONA ZDROWIA 2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00
852 POMOC SPOŁECZNA -22 729,00
85216 Zasiłki stałe -25 029,00
Świadczenia społeczne -25 029,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 300,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 300,00
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 348 360,00
85395 Pozostała działalność 348 360,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 348 360,00
——————————————————————————————————————————————————————
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 300,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 14 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 300,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA -5 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -20 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -20 000,00
Ogółem zwiększenia wydatków 425 403,00
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2
——————————————————————————————————————————————————————
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/155/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
w 2012 roku
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w
tym:
Lp.
Dział Rozd
z. Nazwa przedsięwzięcia
Łączne
nakłady
finansowe
rok
budżetowy
2012
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyt
y
i
pożycz
ki
kredyty
i pożycz
ki
zaciągni
ęte na
realizac
ję
zadania
pod
refunda
cję
wydatk
ów
dotacje
i środki
pochodzące
z innych źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1. 010 01010
Budowa kanalizacji Łączna ,
Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 10 144 366 0
2. 010 01010
Budowa kanalizacji Występa,
Zalezianka, Jaśle,Stawik
2009-2015
15 000 000 0 0 Urząd Gminy
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
3. 600 60016
Budowa dróg dojazdowych do
zbiornika wodnego
Jaśle
2009-2013
5 000 000 2 457 223 982 889 0 0 0 1 474 334 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 5 000 000 2 457 223 982 889 0 1 474 334
4. 720 72095
e-świętokrzyskie- Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej
' 2007-
2012
300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318
5. 720 72095
E-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej
Województwa
świętokrzyskiego
2007-2012
85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
6. 754 75412
Budowa garażu
OSP 2005-
2012
150 000 12 000 12 000 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 150 000 12 000 12 000
9. 010 01010
Budowa kanalizacji Czerwona Górka -
Jegrzna ( spłata pożyczki do
WFOŚiGW) 2009-2015
2 988 199 160 000 160 000
Związek Gmin
Gór
Świętokrzyskich
zgodnie
z porozumieniem
wydatki bieżące
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
wydatki majątkowe 2 988 199 160 000 160 000
10. 853 85395
Indywidualizacja procesu nauczania
w gminie Łączna 2011-2012 82 505 35 600 0 5 340,00 30 260,00 Urząd Gminy
wydatki bieżące 82 505 35 600 5 340,00 30 260,00
wydatki majątkowe
11 853 85395
Weż los w swoje ręce - aktywne
społecznie kobiety 2011-2012 44 450 17 963 0 0 0 2 694,04 15 268,96 Urząd Gminy
wydatki bieżące 44 450 17 963 2 694,04 15 268,96
wydatki majątkowe
12 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 000 348 360 38 520 46 476,00 263 364,00 Zespół Szkół
wydatki bieżące 1 265 000 348 360 38 520 46 476,00 263 364,00 w Łącznej
wydatki majątkowe
Ogółem wydatki majątkowe 33 667 565 2 995 741 1 217 089 0 0 0,00 1 778 652,00 x
Ogółem wydatki bieżące 1 391 955 401 923 38 520 0 0 54 510,04 308 892,96
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/155/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok
L.p. Projekt
Okres
realizacji
zadania
Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Wydatki w roku
budżetowym
2012
źródło kwota
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2011-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
5 000 000 2 457 223
Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego
regionu Wydatki bieżące:
Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
wodnego Jaśle' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 5 000 000 2 457 223
- środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 982 889
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2 000 000 1 474 334
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
2.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 300 000 281 550
- środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 244 323 239 318
3.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-
2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 85 000 84 968
- środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 65 000 65 000
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
4 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 82 505,00 35 600,00
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 82 505,00 35 600,00
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
róznic w jakości usług edukacyjnych - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie
Łączna - środki z budżetu krajowego 12 375,75 5 340,00
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 70 129,25 30 260,00
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 44 450,00 17 963,00
Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 44 450,00 17 963,00
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Weź los w swoje ręce- aktywne społecznie
kobiety - środki z budżetu krajowego 6 668,00 2 694,04
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 37 782,00 15 268,96
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 GOPS Wartość zadania: 169 500,00 169 500,00
Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 169 500,00 169 500,00
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 17 790,00 17 790,00
Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 7 631,00 7 631,00
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3
853 85395
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 144 079,00 144 079,00
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
7 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 29 001,00 29 001,00
Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 29 001,00 29 001,00
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 8 856,00 8 856,00
Projekt: Zorganizowanie artystycznych warsztatów
wyjazdowych dla Kół Gospodyń Wiejskich - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 20 145,00 20 145,00
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
8 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 36 602,00 36 602,00
Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 36 602,00 36 602,00
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 15 772,00 15 772,00
Projekt: Remont połączony z modernizacją pomieszczeń
obiektu pełniącego rolę świetlicy w Klonowie- utworzenie
i wyposażenie aneksu kuchennego - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 20 830,00 20 830,00
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 4
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
9 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 50 000 50 000
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 50 000 50 000
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Aktywność perspektywą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 7 500 7 500
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 42 500 42 500
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
10 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 49 760 49 760
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 49 760 49 760
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Czas na zmiany, czas na aktywność - środki z budżetu krajowego 7 464 7 464
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 42 296 42 296
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 5
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
11 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 000 348 360
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 000 348 360
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 189 800 38 520
Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego 161 280 46 476
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 913 920 263 364
Wydatki majątkowe: 0 0
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Ogółem wydatki 7 111 818,00 3 560 527,00
Wydatki bieżące: 1 726 818,00 736 786,00
- środki z budżetu j.s.t. 232 218,00 80 938,00
- środki z budżetu krajowego 202 918,75 77 105,04
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 291 681,25 578 742,96
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Wydatki majątkowe: 5 385 000,00 2 823 741,00
- środki z budżetu j.s.t. 3 075 677,00 1 045 089,00
- środki z budżetu krajowego 0,00 0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 309 323,00 1 778 652,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 6
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/155/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota
2011 r.
1 2 3 4
Przychody
ogółem: 1 122 200,00
I Kredyty i pożyczki 965 500,00
1. Kredyty § 952 965 500,00
1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952 ,
2. Pożyczki § 952
2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków pochodzących
z budżetu U.E. § 903
3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931
3.1
Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona,
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami
pochodzącymi z budżetu U. E
§ 931
II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
III Wolne środki art. 217
ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 156
700,00
IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
V Przelewy z rachunku lokat § 994
VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
Rozchody
ogółem: 787 200,00
1. Spłaty kredytów § 992 787 200,00
1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem
dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992
2. Spłaty pożyczek § 992
2.1 Spłaty pożyczek § 963
2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
2.3
Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku
z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi
z budżetu U.e
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Przelewy na rachunki lokat § 994
6.
Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla
których istnieje płynny rynek wtórny. § 982
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany
——————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
——————————————————————————————————————————————————————
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/155/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.
z tego:
z tego: z tego:
Wydatki jednostek
budżetowych w tym:
Dział Rozdzia
ł §
Dotacj
e
ogółem
Wydatki
na 2012 r. Wydatki
bieżące
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki
związane
z realizacj
ą
statutowyc
h zadań
Dotacje
na
zadania
bieżące
Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
Wydatki na
programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
Wydatki
majątkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
wydatki na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
zakup
i objęcie
akcji
i udziałó
w
wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
010 01095 2010
5
157,00 5 157,00 5
157,00 5
157,00
750 75011 2010
41
501,00
41 501,00 41
501,00
41 501,00
751 75101 2010
909,00 909,00 909,00 909,00
852 85212 2010
1 908
429,00
1 908
429,00
1 908
429,00
94 891,00 1
778,00
1 811
760,00
852 85213 2010
5
215,00
5 215,00 5
215,00
5
215,00
852 85295 2010
6
900,00
6 900,00 6
900,00
6 900,00
Ogółem 1 968
111,00
1 968
111,00
1 968
111,00 137 301,00 12
150,00 0,00 1 818
660,00
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/155/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Dotacje celowe w 2012 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej
dotacje Zakres Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 600 60014
Starostwo powiatowe
pomoc finansowa na współfinansowanie budowy drogi
powiatowej na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza 200 000
4. 801 80195
Gmina Zagnańsk
pokrycie kosztów dotacji przekazywanej na dzieci uczęszczające
do przedszkola w gminie Zagnańsk 5 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. 851 85154
wyłoniona w drodze konkursu
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin,
w których występuje problem alkoholowy 10 000
2. 926 92605
wyłoniona w drodze konkursu
zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ogółem 250 000
Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany
Data wprowadzenia: 2012-09-04 1348
Data upublicznienia: 2012-09-04
Art. czytany: 2777 razy
|
|
