UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
UCHWAŁA NR III/10/2014
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Aktualizuje się załącznik nr 3, nr 5, nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z
załącznikiem nr 3, nr 4, nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się zapisy § 3, ust.2 uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie
„2.Przychody budżetu w wysokości 2 384 872 zł, rozchody w wysokości 1 284 872 zł ”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Łączna
Monika Pająk
Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Dochody
Dzia
ł
Rozdzi
ał § Treść
Kwota
dochodów
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -20 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -20 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -20 000,00
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM -3 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych -3 000,00
0310 Podatek od nieruchomości 5 000,00
0340 Podatek od środków transportowych -8 000,00
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 20 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00
6630
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego 20 000,00
Ogółem zwiększenia dochodów 0,00
Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Wydatki
Dzi
ał
Rozdzia
ł Treść Kwota
wydatków
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32 000,00
720 INFORMATYKA 0,00
72095 Pozostała działalność 0,00
Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i
3 -15 000,00
Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i
3 15 000,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -50 000,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego -50 000,00
Wydatki na obsługę długu -50 000,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 18 000,00
90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg 18 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 000,00
Ogółem zwiększenia wydatków 0,00
Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady
finansowe
rok
budżetowy
2014 (8+9+10+
11)
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
kredyty
i pożyczki
zaciągnięte na
realizację zadania
pod refundację
wydatków
dotacje i środki
pochodzące
z innych źr.*
środki
wymienione
w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 010 01010
Budowa kanalizacji
sanitarnej
w miejscowościach Gózd
i Łączna 2009-2016
5 100 000 1 989 329 0 784 822 0 0 1 204 507 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 5 100 000 1 989 329 784 822 1 204 507
2. 010 01010
Budowa kanalizacji
Występa, Zalezianka,
Jaśle,Stawik 2009-2015
15 000 000 0 0 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
3. 720 72095
e-świętokrzyskie-
Rozbudowa
Infrastruktury
Informatycznej ' 2007-
2014
259 863 231 328 23 624 207 704 Urząd Gminy
Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 259 863 231 328 23 624 207 704
4. 720 72095
E-świętokrzyskie Budowa
Systemu Informacji
Przestrzennej
Województwa
świętokrzyskiego 2007-
2014
85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
5. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 350 829 58 248 0 0 0 292 581,00 Zespół Szkół
wydatki bieżące 1 265 411 350 829 58 248 292 581,00 w Łącznej
wydatki majątkowe
6. 921 92195
Przebudowa budynku po
byłej Szkole Podstawowej
z przeznaczeniem na cele
społeczno-kulturalne
2013-2014
976 859,00 676 275,00 19 898,00 215 178,00 0,00 0,00 441 199,00 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 976 859 676 275 19 898 215 178 441 199,00
7. 853 85395
Wyrównywanie szans
w Gminie Łączna 2013-
2015
571 113 276 206 0 0 0 41 431,00 234 775,00 Urząd Gminy
wydatki bieżące 533 113 276 206 41 431,00 234 775,00
wydatki majątkowe 38 000 0
8. 900 9001
Remont istniejącej
oczyszczalni ścieków
w aKamionkach poprzez
dostawę i montaż
urządzeń 2014-2015
900 000 150 000 150 000
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 900 000 150 000 150 000
Zakład Gospodarki
Komunalnej
w Łącznej
,
Ogółem wydatki majątkowe 22 359 722,00 3 131 900,00 213 490,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 918 410,00 x
Ogółem wydatki bieżące 1 798 524,00 627 035,00 58 248,00 0,00 0,00 41 431,00 527 356,00
Razem 24 158 246,00 3 758 935,00 271 738,00 1 000 000,00 0,00 41 431,00 2 445 766,00
Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok
L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania
p. Projekt
Okres
realizacji
zadania
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
Dział Rozdział
źródło kwota
Wydatki w roku
budżetowym 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 989 329,00
Priorytet: Wydatki bieżące:
Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Gózd i Łączna'. - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 989 329,00
- środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 784 822,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2 550 000,00 1 204 507,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
2.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 231 328,00
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 259 862,80 231 328,00
- środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 23 624,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 251 239,64 207 704,00
3.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 84 968,00
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst
2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 85 000,00 84 968,00
- środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 19 968,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 65 000,00 65 000,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
4 Program: PROW 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 676 275,00
Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00
Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju ,
odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole
Podstawowej z przeznaczeniem na cele społecznokulturalne
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 976 859,00 676 275,00
Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 2
- środki z budżetu j.s.t. 476 859,00 235 076,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 500 000,00 441 199,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411,00 350 829,00
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411,00 350 829,00
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211,00 58 248,00
Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 1 075 200,00 292 581,00
Wydatki majątkowe: 0,00 0,00
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
6. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 276 206,00
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 276 206,00
Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 41 431,00
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 453 146,05 234 775,00
Wydatki majątkowe: 38 000 0
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego 5 700
Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 3
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 32 300
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
7. Program: PROW 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 47 535,00 47 535,00
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 47 535,00 47 535,00
Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju ,
odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 15 671,00 15 671,00
Projekt: Imprezy kulturalne i warsztaty promujące
dziedzictwo kulturowe - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 31 864,00 31 864,00
Wydatki majątkowe: 0
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
8. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 853 85395 Wartość zadania: 38 605,00 38 605,00
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 38 605,00 38 605,00
Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju ,
odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 7 721,00 7 721,00
Projekt: Warsztaty rękodzieła artystycznego
w zakresie florystyki i wicia wieńcy dożynkowych - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 30 884,00 30 884,00
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
9. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 46 867,95 46 867,95
Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 4
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 46 867,95 46 867,95
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ,
odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 16 333,61 16 333,61
Projekt: Podnoszenie świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy Łączna - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 30 534,34 30 534,34
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
1
0. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 112 589,72 112 590,00
Priorytet: Wydatki bieżące:
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ,
odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Zagospodarowanie terenu i budowa placu
zabaw w centrum Gminy Łączna - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 112 589,72 112 590,00
- środki z budżetu j.s.t. 39 256,72 39 257,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 73 333,00 73 333,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Program: Operacykny Kapitał Ludzki 2014 Urząd Gminy Wartość zadania: 146 404,00 146 404,00
Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 146 404,00 146 404,00
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 15 373,00 15 373,00
Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 6 587,60 6 587,60
Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 5
853 85395
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 124 443,40 124 443,40
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Ogółem wydatki 8 650 247,47 4 000 936,95
Wydatki bieżące: 2 077 935,95 906 446,95
- środki z budżetu j.s.t. 245 309,61 113 346,61
- środki z budżetu krajowego 86 554,55 48 018,60
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 746 071,79 745 081,74
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
Wydatki majątkowe: 0 6 572 311,52 3 094 490,00
- środki z budżetu j.s.t. 3 094 738,88 1 102 747,00
- środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 471 872,64 1 991 743,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota
2014 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 2 384 872,00
I Kredyty i pożyczki 2 084 001,00
1. Kredyty § 952 2 084 001,00
1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952
2. Pożyczki § 952
2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków
pochodzących z budżetu U.E. § 903
3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest
ograniczona § 931
3.1
Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest
ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E
§ 931
II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 300 871,00
IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
V Przelewy z rachunku lokat § 994
VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
Rozchody ogółem: 1 284 872,00
1. Spłaty kredytów § 992 1 215 272,00
1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy
z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992
2. Spłaty pożyczek § 992 69 600,00
2.1 Spłaty pożyczek § 963
2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1
2.3
Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona
w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym
środkami pochodzącymi z budżetu U.e
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Przelewy na rachunki lokat § 994
6.
Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek
wtórny. § 982
Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 2
Data wprowadzenia: 2015-01-13 1333
Data upublicznienia: 2015-01-13
Art. czytany: 4125 razy
|
|
